Отчеты

Для анализа деятельности фирмы служат отчеты. В программе имеются широкие возможности настройки каждого отчета. Причем, в зависимости от настроек форма отчета меняется.

Порядок работы с отчетами

Диалоговое окно настроек отчета служит для задания необходимых параметров отчета. Оно содержит элементы фильтров, специальные элементы задания параметров, используемы в окнах отчетов и стандартные командные кнопки.

Сформированный отчет можно просмотреть и распечатать. Данные в отчете можно отредактировать, пользуясь стандартными средствами. Кроме того, находясь в отчете можно просмотреть и отредактировать документы, входящие в отчет. Также можно просмотреть и отредактировать карточки товаров и контрагентов. Сформированный отчет можно с помощью установленного специального конвертора открыть в таблицах EXCEL.

Элементы в окнах настройки отчетов (просмотреть)

Элементы в окне настроек подразделяются на несколько основных групп.

  • Товары, Товары в составе документа – задается фильтр по товарам. Можно сформировать отчет по конкретному товару, группе товаров, или по товарам, имеющим общий аналитический признак (или группу по аналитическому классификатору). Если задать оба фильтра, для отчета будут отобраны товары, удовлетворяющие обоим ограничениям одновременно.
  • Проекты – задается фильтр по проектам. Можно сформировать отчет по документам, включенным в конкретный проект или группу проектов.
  • Сотрудники – задается фильтр по сотрудникам в документе. Можно сформировать отчет по конкретному сотруднику или по всем сотрудникам, имеющим одинаковый аналитический признак (или общую группу по аналитическому классификатору).
  • Склады – задается фильтр по складам. Можно сформировать отчет по конкретному складу или по всем складам, имеющим одинаковый аналитический признак (или общую группу по аналитическому классификатору).
  • Контрагенты – задается фильтр по контрагентам. Можно сформировать отчет по конкретному контрагенту, группе контрагентов, или по контрагентам, имеющим общий аналитический признак (или попадающих в одну группу признаков по аналитическому классификатору). Если установить фильтр и по группе контрагентов, и по аналитическому признаку (группе признаков), отчет будет сформирован только для контрагентов, удовлетворяющих обоим условиям одновременно.
  • Валюта – выбор валюты, в которой будет сформирован отчет. Выбор производится из всех валют, имеющих установленный флаг «По валюте будут строиться отчеты». Исключением является отчет «Реестр документов», в котором этот элемент является фильтром по валюте: если фильтр установлен, в отчет попадут только документы, валюта которых совпадает с установленной.
  • Аналитический признак документов, аналитический признак движения товаров, аналитика движения денег – отчет будет строиться только по документам, имеющим данный аналитический признак.
  • Детализация – в зависимости от установленной детализации в отчете будут выводиться дополнительные данные. Например, если указана детализация по товару, то будут выводиться сводные данные по каждому товару. Если указана детализация по товарам и документам, то будет выводиться информация о движении товара по каждому документу. Если детализация не указана, то будут выводиться только итоговые суммы.
  • Выводимые данные – в зависимости от установленных флагов будут выводиться те или иные данные. Допустим, если установлен флаг «Продажа», то будут выводиться данные по продажам, если установлены флаги «Продажа» и «Передача на реализацию», то будут выводиться данные и по продажам, и по передаче на реализацию.
  • Фильтр сравнения (Фильтр по количеству, Фильтр по суммам...) – можно вывести только информацию, удовлетворяющую параметрам, заданным в фильтре сравнения. Например, если установлен фильтр сравнения по количеству Наличие < минимального товарного остатка, то в отчет попадут только те товары, наличие которых на складе меньше минимального товарного остатка.
  • Условие подсветки – данные, удовлетворяющие условию подсветки, выделяются другим цветом.
  • «Сформировать» – кнопка формирования отчета.
  • «Выход» – кнопка выхода из окна настроек отчета в главное меню программы.

Краткое описание отчетов

  • Складская справка – отчет, в котором можно получить информацию о количестве товаров на складах на любую дату. В отчет включается наличие товара и может включаться количество зарезервированного товара, ожидаемого товара, принятого и переданного на реализацию. (посмотреть пример отчёта)
  • Движение товаров – отчет, в котором можно получить информацию о количественном движении товаров с детализацией по документам за любой период времени. (посмотреть пример отчёта)
  • Оборотная ведомость по товарам – отчет, в котором можно получить информацию об оборотах товаров, с детализацией по складам, по сотрудникам, по контрагентам, по документам. Содержит перечень дат товародвижения, суммарную цену принятого и себестоимость отпущенного товара, а также суммарную себестоимость товара на начало и конец периода, заданного в отчете. (посмотреть пример отчёта)
  • Торговый баланс – позволяет получить информацию о продажах товаров за определенный период времени и о прибыли, полученной при продаже конкретного товара. (посмотреть пример отчёта)
  • Банковские выписки – позволяет получить информацию о движении безналичных денег на предприятии. В нем представлен список платежных поручений с указанием контрагента, суммы прихода и расхода и остатков на дату начала и окончания периода отчета. (посмотреть пример отчёта)
  • Кассовая книга – позволяет получить о движении наличных денег на предприятии. В ней представлен список кассовых ордеров с указанием контрагента, суммы прихода, расхода и остатков на дату начала и дату окончания периода отчета. (посмотреть пример отчёта)
  • Расчеты с контрагентом – позволяет получить суммовые итоги торговых операций с выбранными контрагентами за определенный промежуток времени. Возможна детализация по документам и по товарам. Указывается сальдо контрагентов на дату начала и окончания периода, за который формируется отчет. (посмотреть пример отчёта)
  • Реестр проектов – позволяет получить информацию, аналогичную информации отчета «Расчеты с контрагентами» в разрезе по проектам. (посмотреть пример отчёта)
  • Отчет по поставщикам – позволяет получить информацию о количестве и стоимости товара, приобретенного у поставщика. Для товаров, принятых на реализацию, выводится количество и стоимость принятых, реализованных и оплаченных товаров.
  • Отчет по покупателям и реализаторам – похож на отчет по поставщикам, но информация выдается по проданным и переданным на реализацию товарам. (посмотреть пример отчёта)
  • Книга продаж – строится по утвержденной форме на основании проведенных выдаваемых счетов-фактур. При выбранной учетной политике «по отгрузке» учитывает счета-фактуры, выписанные по предоплате, и формирует сторнирующие записи по фактической отгрузке товара. (посмотреть пример отчёта)
  • Книга покупок – строится по утвержденной форме на основании проведенных получаемых счетов-фактур. В книгу покупок включаются только полученные и оплаченные счета-фактуры, для этого соответствующие товарные и платежные документы должны быть проведены. (посмотреть пример отчёта)
  • Реестр документов – этот отчет позволяет получить список документов. Можно выбрать виды документов, включаемых в отчет. А также установить фильтр по всем реквизитам документа, включая его товарный состав. (посмотреть пример отчёта)

Вопросы, на которые можно получить ответы в отчетах
В этом разделе приведем некоторые примеры вопросов, ответы на которые можно получить с помощью отчетов.
Вопрос
Отчет
Сколько товара есть в наличии сегодня? Складская справка
Сколько товара было в наличии на конкретном складе неделю назад? Складская справка
Сколько товара принято (передано) на реализацию на конкретном складе? Складская справка
Какого товара на складе меньше 10 единиц? Складская справка
Вывести справку о наличии товаров, но отметить те, у которых критический товарный запас. Складская справка
Сколько конкретного товара, выписанного сегодня по счетам, было реально отгружено? Движение товаров
На какую сумму по себестоимости находится на каждом складе импортного товара? Оборотная ведомость
Какой был оборот по себестоимости по различным потокам товаров? Оборотная ведомость
Какая прибыль получена от продажи конкретного товара? Торговый баланс
Какую общую прибыль получила фирма за конкретный интервал времени? Торговый баланс
Какой оборот наличных денег был у фирмы за конкретный интервал времени? Кассовая книга
Какие товары, отданы на реализацию конкретному контрагенту? Отчет по покупателям и реализаторам
Какому контрагенту отданы на реализацию конкретные товары и как они реализовывались? Отчет по покупателям и реализаторам
Как конкретный контрагент-реализатор оплатил реализованные им товары? Отчет по покупателям и реализаторам
Какие долги у нас перед контрагентом по всем проведенным операциям? Расчеты с контрагентом
По каким проектам оплатили не весь отгруженный товар? Реестр проектов